华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况
(一)2018 年末未经审计净资产金额:555.08 亿元。
(二)2018 年末借款余额: 1,348.73 亿元。
(三)截至 2019 年 1 月 31 日借款余额:1,475.27 亿元。
(四)2019 年 1 月累计新增借款金额:126.53 亿元。
(五)2019 年 1 月累计新增借款占 2018 年末未经审计净资产的比例:22.80%。
备注:上述数据之间计算后如有尾数上的差异,系四舍五入所致,下同。
二、 新增借款的分类披露
公司截至 2019 年 1 月 31 日较 2018 年末各类借款余额变动情况及占公司 2018 年末净资产比例情况如下:
(一)银行贷款:6.23 亿元,占 2018 年末未经审计净资产比例为 1.12%;
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具无变化;
(三)其他借款:120.30 亿元,占 2018 年末未经审计净资产比例为 21.67%。
三、 新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。
公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。