中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团有限公司为进一步拓宽融资渠道，满足经营发展需要，优化债务结构，降低财务成本，促进可持续稳定发展，根据《公司法》《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等法律、法规的有关规定，拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行金额合计不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的债权融资计划（以下简称“本次债权融资计划发行”），具体内容如下：
发行方案
（一）发行主体：中天城投集团有限公司；
（二）发行规模：不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）债权融资计划；
（三）发行期限：不超过 3 年（含 3 年），具体以最终发行期限为准；
（四）发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
（五）发行对象：北金所认定的合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
（六）发行方式：非公开发行，将根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机一次或多次发行；
（七）募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
（八）还本付息方式：按年付息、到期一次性还本；
（九）决议有效期：本次债权融资计划的发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行债权融资计划的注册及存续有效期内持续有效。
